Nonostante i buoni dati comunicati da ASML e Richemont, le Borse europee hanno terminato la terza seduta della settimana in ordine sparso. Ad aver pesato sul sentiment degli operatori il riaccendersi delle tensioni in Medio Oriente, che hanno spinto l'Iran a chiudere lo Stretto di Hormuz.
In questo contesto Francoforte ha chiuso la seduta in calo dello 0,51%, mentre Parigi ha guadagnato lo 0,19%. Con una Wall Street che, grazie ai buoni dati trimestrali provenienti dal settore bancario, si aggira al giro di boa con l'S&P 500 in guadagno dello 0,15%, il FTSE Mib ha terminato la giornata in calo dello 0,85% a 52.411,25 punti.
Dal punto di vista operativo, il mancato ritorno oltre i 52.500 punti dovrebbe far proseguire la fase correttiva verso i 52.300-52.250 punti e a seguire i forti supporti situati sui 52 mila punti.
Tra le azioni che si stanno mettendo in mostra a Wall Street troviamo Morgan Stanley, grazie gli ottimi dati del 2° trimestre comunicati dalla banca statunitense. Andiamo a leggerli nel dettaglio.
Trimestrale Morgan Stanley: ricavi in aumento del 26,7%
Nelle scorse ore Morgan Stanley ha comunicato i conti del 2° trimestre del 2026, che sono risultati in aumento rispetto allo stesso periodo del 2025.
I ricavi sono saliti del 26,7% attestandosi a 21,3 miliardi di dollari. A sostenere la performance è stato il settore Investment e Trading cresciuto del 69% a 2,44 miliardi di euro. Il segmento Wealth Management ha raggiunto ricavi record per 8,9 miliardi di dollari, con un margine pre-tasse del 30,5%, aggiungendo un record di 148 miliardi di dollari in nuovi asset netti, più del doppio dei 59,2 miliardi dello stesso trimestre 2025.
Gli asset complessivi tra Wealth e Investment Management hanno superato la soglia record dei 10.000 miliardi di dollari. I ricavi da Equity sono balzati di oltre il 69% a 6,3 miliardi di dollari. Con un utile netto aumentato del 60% a 5,6 miliardi di dollari, l'utile per azione è passato dai 2,94 dollari del 2025 agli attuali 3,46 dollari.
Nel corso del 2° trimestre del 2026 sono proseguite le attivita di M&A, portando il valore totale delle fusioni e acquisizioni annunciate nei primi 6 mesi ha toccare i 2.800 miliardi di dollari, in crescita del 48% su base annua che rappresenta il livello più alto di sempre per un primo semestre.
Con un ROTCE che è passato dal 18,2% del 2025 al 26,6%, il rapporto costi/ricavi è migliorato al 65% dal 71%. Infine il Common Equity Tier 1 ratio standardizzato si è attestato al 14,8%.
Azioni Morgan Stanley: analisi tecnica e strategie operative
Andiamo ora a vedere come si stanno comportando le azioni Morgan Stanley sulla Borsa americana. Con volumi in aumento se confrontati alla media giornaliera mensile, è una giornata all'insegna degli acquisti per il titolo che, con un guadagno dell'1,9%, si spinge sui nuovi massimi assoluti in area 232 dollari.
Con una struttura grafica in deciso rafforzamento, le attese sono per una continuazione degli acquisti, con prossimi obiettivi i 240 dollari. Il superamento di tali livelli dovrebbe spingere le quotazioni verso l'area dei 250 dollari. Eventuali prese di beneficio fin verso i 210 dollari, dove troviamo l'indicatore daily del Supertrend, potrebbero rappresentare delle nuove occasioni di acquisto.
Al contrario, la perdita di tali supporti nelle cui vicinanze transita anche la media mobile a 50 giorni, dovrebbe aprire la strada a una fase correttiva più accentuata. Il primo target ribassista sarebbe situato sui 200 dollari e a seguire i 190 dollari. La mancata tenuta di queste aree dovrebbe far proseguire la discesa in direzione dei 185 dollari e in seguito i 180 dollari.
La violazione di questi livelli, dove transita la media mobile di lungo periodo, andrebbe a indebolire il quadro grafico di medio termine. I prossimi target sarebbero posti sui 170 dollari, dove verrebbe chiuso il gap-up lasciato aperto lo scorso 8 aprile, e a seguire i 160 dollari.
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