E' stato un inizio di settimana brillante per le principali Borse europee, con i principali indici del Vecchio Continente che hanno chiuso le contrattazioni con brillanti rialzi. Ad aver impattato positivamente sul sentiment degli operatori è stata in primis la discesa dei prezzi del petrolio e la contestuale discesa dei rendimenti dei titoli di Stato, con i tassi che si sono allontanati dai massimi di periodo toccati la settimana scorsa.
In questo contesto a Parigi il CAC 40 ha guadagnato l'1,06%, appena sotto l'1,14% maturato a Francoforte dal DAX. Il clima di tassi più elevati in Europa e i nuovi target fissati nel piano di Societe Generale al 2029 hanno contribuito a rendere il FTSE Mib ancor più brillante. A Piazza Affari l'indice di riferimento di Borsa Italiana ha chiuso le contrattazioni in rialzo dell'1,6% a 52.371,54 punti.
Per l'indice italiano gli acquisti odierni orientano le attese al rialzo anche per le prossime sedute, con i target più immediati collocati dapprima nell'intorno dei 52.550-52.600 punti e successivamente in quello dei 52.750-52.800 punti.
In questa giornata a favore di rischio spicca l'andamento in controtendenza di Novo Nordisk, con gli investitori che non hanno premiato i target fissati dal management nel nuovo piano industriale al 2030. Andiamo a vederli insieme e a monitorare i livelli chiave per il titolo, sia in ottica rialzista che ribassista.
Novo Nordisk: dal 2026 al 2030 crescita in linea con i competitors
In occasione del Capital Markets Day che si è tenuto nelle scorse ore a Londra, Novo Nordisk ha presentato alla comunità finanziaria i nuovi obiettivi al 2030. Con l'intento di lanciare più di 5 farmaci capaci di generare vendite importanti su più fronti, il colosso danese prevede di generare oltre 23 miliardi di dollari in vendite provenienti dalla pipeline entro il 2035. La strategia di espansione e diversificazione della pipeline prevede almeno 5 programmi di Fase 3 nelle aree terapeutiche di obesità e diabete e almeno 5 programmi di Fase 3 in altre aree terapeutiche.
Novo ha dichiarato di voler espandere la capacità produttiva per fornire trattamenti orali con GLP-1 a un numero di persone con obesità dieci volte superiore rispetto a oggi, raggiungendo oltre 60 milioni di pazienti a livello globale entro il 2030.
Entro i prossimi 4 anni l'azienda prevede di registrare un tasso di crescita annuale composto in linea con i suoi competitors. Una crescita che tuttavia non dovrebbe impattare sulle prospettive del margine operativo, previsto stabile ai livelli attuali. Per catalizzare l'interesse verso il titolo, il management ha confermato di voler mantenere una politica di remunerazione da dividendo "attrattiva".
Nel corso dell'evento l'amministratore delegato dell'azienda, Mike Doustar, ha sottolineato come il semagluitide, il principio attivo dei farmaci per la perdita di peso e per la gestione del diabete, ossia Wegovy e Ozempic, perderà l'esclusività brevettuale a partire dall'inizio del prossimo decennio. Il brevetto scadrà nel 2032 negli Stati Uniti, in un mercato che rappresenta oltre il 50% delle vendite del farmaco.
A questo proposito Novo Nordisk ha comunicato che il proprio farmaco di nuova generazione, CarigreSema, ha prodotto una perdita di peso media del 12,4% in uno studio di fase avanzata sui pazienti affetti da diabete, superando il farmaco rivale di Eli Lilly. Entro fine anno la Food and Drug Administration dovrebbe decidere sulla domanda presentata dall'azienda per l'utilizzo del farmaco nella gestione del peso.
Novo Nordisk: analisi tecnica e strategie operative
Andiamo ora a vedere come hanno reagito le azioni di Novo Nordisk alla Borsa di Copenaghen e le prospettive del titolo. Quella odierna è stata una seduta caratterizzata da volumi superiori alla media giornaliera mensile e all'insegna delle pesanti vendite. Al termine delle contrattazioni la flessione è stata prossima agli 8 punti percentuali, con il titolo che ha terminato gli scambi a 260 corone danesi dalle 281,55 di venerdì.
Ecco dunque che il movimento odierno, che ha spinto i corsi a violare i minimi degli ultimi 5 mesi a 265 DKK, non deve essere sottovalutato in quanto ha indebolito ulteriormente il quadro grafico su tutti i time frame. Andiamo ora ad analizzare i vari scenari nel corso delle prossime sedute.
Scenario rialzista
Per evitare una prosecuzione della pressione ribassista, fondamentale per il titolo sarà il ritorno delle quotazioni sopra i 265 DKK. Il superamento di queste aree potrebbe porre le basi per un iniziale rimbalzo dei prezzi. Il primo obiettivo sarebbe situato sui 273 DKK e a seguire i massimi odierni a 284,3 DKK.
Lasciandosi alle spalle tali livelli il titolo potrebbe andare a testare i 295-300 DKK, dove troviamo la trendline discendente che parte dai massimi toccati nello scorso mese di agosto.
Oltre queste ultime aree l'obiettivo seguente si potrebbe individuare nei top dell'ultimo mese in area 315 DKK. Superanto questi ultimi livelli aumenterebbero le possibilità di ulteriori apprezzamenti fin verso i massimi annuali a 340 DKK.
Scenario ribassista
Viceversa il mancato recupero dei 265 DKK dovrebbe far proseguire la fase discendente, con i primi supporti di un certo livello che si potrebbero individuare nei minimi di fine aprile in area 244-245 DKK.
Nell'eventualità che nemmeno questi sostegni dovessero arginare la pressione ribassista, le azioni proseguirebbero il loro trend verso i minimi del 2026 registrati in prossimità delle 227 DKK a inizio e a fine marzo di quest'anno. Sotto l'approdo più naturale apparirebbe nei minimi del marzo del 2021 in area 207 corone.
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